Kontoauszug für DATEV aufbereiten
Wie ein DATEV-Buchungsstapel aufgebaut ist und welche Angaben aus deinem Kontoauszug hineinpassen. Erst umwandeln, dann zuordnen.
Kontoauszug als PDF hier ablegen
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Ein Buchungsstapel hat drei Teile
Zeile 1
Kopfzeile
Beginnt mit "EXTF" und nennt Formatversion, Berater- und Mandantennummer, Beginn des Wirtschaftsjahrs, Sachkontenlänge und den Zeitraum.
Zeile 2
Spaltennamen
Zeile 2 enthält die festen Feldnamen in fester Reihenfolge. Es sind über hundert, die meisten bleiben leer.
Zeile 3 ff.
Buchungen
Ab Zeile 3 steht pro Zeile eine Buchung mit Betrag, Kennzeichen, Konto, Gegenkonto, Datum und Text.
"EXTF";700;21;"Buchungsstapel";13;…;Beraternr;Mandantennr;20260101;4;20260301;20260331;… Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz);Soll/Haben-Kennzeichen;WKZ Umsatz;…;Konto;Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel);BU-Schlüssel;Belegdatum;… 86,00;"H";"EUR";…;1200;4240;;0203;…;"Stadtwerke Abschlag März"
Gekürzt, die Auslassungen stehen für weitere Felder. Kontonummern sind Beispiele.
Die Felder, auf die es bei Bankbuchungen ankommt
| Feld | Beispiel | Worauf achten |
|---|---|---|
| Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) | 86,00 | Betrag immer positiv, Komma als Dezimalzeichen, kein Tausenderpunkt |
| Soll/Haben-Kennzeichen | S oder H | Bezieht sich auf das Feld Konto. Ersetzt das Vorzeichen |
| WKZ Umsatz | EUR | Währung, bei Euro oft leer gelassen |
| Konto | 1200 | Sachkonto oder Personenkonto, Länge laut Kontenrahmen |
| Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | 4240 | Das zweite Konto der Buchung |
| BU-Schlüssel | 9 | Steuerschlüssel, nur wenn nötig |
| Belegdatum | 0203 | Tag und Monat (TTMM). Das Jahr kommt aus der Kopfzeile |
| Belegfeld 1 | RE-2026-117 | Rechnungs- oder Belegnummer |
| Buchungstext | Stadtwerke Abschlag März | Höchstens 60 Zeichen |
Vom Kontoauszug zur Buchungszeile
Aus dem Auszug
02.03.2026 | Lastschrift Stadtwerke | -86,00
Im Buchungsstapel
Umsatz 86,00 | Kennzeichen nach Konto | Belegdatum 0203 | Text „Lastschrift Stadtwerke“
Der Betrag verliert sein Vorzeichen, die Richtung steckt im Soll/Haben-Kennzeichen. Ob eine Lastschrift auf dem Bankkonto als Soll oder Haben erscheint, hängt davon ab, ob das Bankkonto im Feld Konto oder Gegenkonto steht. Das legt dein Steuerbüro fest.
Die Spalten Buchungsdatum, Buchungstext und Betrag holst du mit dem Konverter oben aus der PDF. Wie das im Detail funktioniert, steht unter Kontoauszug in Excel umwandeln.
Häufige Fragen
Ist das DATEV-Format eine normale CSV?
Fast. Es ist eine Textdatei mit Semikolon als Trenner, aber mit einer festen Kopfzeile (Zeile 1) und festen Spaltennamen (Zeile 2). Ohne diese Kopfzeile lehnt DATEV den Import ab.
Welche Zeichenkodierung braucht DATEV?
Üblich ist Windows-1252 (ANSI). Umlaute in UTF-8 können beim Import falsch erscheinen. Frag im Zweifel dein Steuerbüro, was dessen Version erwartet.
Woher kommen Konto und Gegenkonto?
Aus deinem Kontenrahmen, etwa SKR 03 oder SKR 04. Ein Kontoauszug enthält keine Konten. Welche Buchung auf welches Konto gehört, entscheidest du oder dein Steuerbüro.
Brauche ich das überhaupt?
Oft nicht. Viele Steuerbüros holen die Kontoumsätze direkt bei der Bank ab, wenn du das freigibst. Der Buchungsstapel ist nützlich für ältere Zeiträume oder Konten, für die es diesen Abruf nicht gibt.
Kann ich die Excel-Datei aus dem Konverter nutzen?
Ja, als Ausgangspunkt. Die Spalten Buchungsdatum, Buchungstext und Betrag enthalten alles, was aus dem Auszug kommt. Konten und Steuerschlüssel ergänzt du selbst.